Departamento del Tesoro

El departamento de Tesorería de la Ciudad es su interlocutor para todas las cuestiones relativas a las operaciones de pago(datos bancarios y mandato de domiciliación SEPA).

Tareas y responsabilidades

• Procesamiento de todas las transacciones de pago
• Aclaración de la cuenta
• Reclamaciones
• Seguimiento de las cuentas por cobrar
• Seguimiento de los créditos liquidados
• Planificación de la liquidez
• Custodia de depósitos de seguridad y garantías